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关于2015年市本级及全市财政决算2016年全市预算汇总和2016年上半年预算执行情况的报告

发布时间:2016-09-13 16:59信息来源:金莎市财政局

  ——2016年7月28日在市四届人大常委会第二十六次会议上

  市财政局局长 张 纯

  主任、常务副主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

  受市人民政府委托,现将2015年市本级及全市决算,2016年全市预算汇总情况和上半年预算执行情况报告如下,请予审议。

  一、2015年市本级及全市财政决算情况

  (一)市本级财政决算情况

  1、一般公共预算收支决算情况

  收入方面:市本级一般公共预算收入37.46亿元,比上年增加4.18亿元,增长12.56%,为调整预算的102.32%,其中,地方收入26.81亿元,比上年增加3.11亿元,增长13.12%,为调整预算的102.84%。

  分结构来看,市本级地方收入中税收收入16.08亿元,增长16.16%,占地方收入的比重为59.98%。其中,增值税1.29亿元,增长43.3%;营业税4.24亿元,增长3.69%;企业所得税0.8亿元,下降30.38%;个人所得税0.36亿元,增长29.42%;城市维护建设税1.06亿元,增长10.22%;契税5.15亿元,增长61.79%;非税收入10.73亿元,增长8.88%,占地方收入的比重为40.02%。

  支出方面:市本级一般公共预算支出53.52亿元,比上年增加9.51亿元,增长21.61%,为调整预算的102.23%。市本级主要支出完成情况及重点支出政策如下:

  社会保障和就业支出6.91亿元,增长18.12%,继续提高企业退休人员基本养老金水平,推进市本级机关事业单位养老保险制度改革;住房保障支出5.79亿元,增长82.65%,支持棚户区改造开工12428套,公租房开工3658套;教育支出5.42亿元,增长11.75%,继续巩固对教育的投入;公共安全支出4.65亿元,增长9.67%,继续实施“天网工程”和投入反恐中心建设;农林水支出2.97亿元,增长83.33%,整合资金,加大市级100个扶贫重点村及基层组织服务群众经费的投入;医疗卫生与计划生育支出2.44亿元,增长23.23%,基本公共卫生服务补助标准由每人每年35元提高到40元,新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助标准由每人每年320元提高到380元;文化体育与传媒支出0.97亿元,增长40.58%,落实人均公共文化财政投入政策,推进全面小康建设;科学技术支出0.39亿元,增长69.57%,新增安排科技创业与成果转化资金,支持科技研发。

  年初预算安排预备费0.65亿元,使用0.65亿元,其中:用于自然灾害救灾支出0.53亿元,其他用于难以预见的开支。

  2015年,市本级预算稳定调节基金期初规模为1.52亿元。年底,根据《中华人民共和国预算法》等相关法律法规要求,将当年超收收入、基金历年结余等3.91亿元补充预算稳定调节基金。经市四届人大常委会第十九次会议批准,市本级拟调入预算稳定调节基金1.58亿元用于调整预算支出,实际调入1.52亿元,年末预算稳定调节基金为3.91亿元。

  债务情况:截至2015年底,市本级地方政府债务余额为202.92亿元,其中:一般债务为102.16亿元,专项债务为100.76亿元。

  上级补助安排使用情况:市本级上级补助收入27.23亿元,比2014年的18.83亿元增加8.4亿元,增长44.61%。财力性补助收入1.48亿元的安排在2015年调整预算时报市人大常委会审议通过。

  平衡情况:市本级地方收入完成26.81亿元,上级补助收入27.23亿元,债券转贷收入35.65亿元,上年结余收入3.07亿元,调入资金3.09亿元,从预算稳定调节基金调入1.52亿元,可安排使用的收入总量为97.37亿元。一般公共预算支出53.52亿元,上解支出-0.72亿元,债券还本支出36.05亿元,增设预算周转金-0.06亿元,安排预算稳定调节基金3.91亿元,结转下年4.67亿元,支出总量97.37亿元。收支相抵后,当年财政收支平衡。

  市本级结转下年4.67亿元,主要是根据工程进度跨年拨付的建设资金以及需要据实结算的支出。

  2、政府性基金预算收支决算情况

  市本级政府性基金收入28.76亿元,上级补助收入1.1亿元,上年结余10.59亿元,可安排使用的收入总量为40.45亿元;支出28.39亿元,上解支出-0.03亿元,调出资金2.95亿元,支出总计31.31亿元。年末滚存结余9.14亿元。

  市本级政府性基金收入决算数比调整预算数减收2.57亿元,主要是土地市场低迷,年初计划的土地供给方案无法落实。

  3、社会保险基金预算收支决算情况

  市本级社会保险基金收入11.14亿元,其中,保险费收入7.11亿元,财政补贴2.89亿元,利息、转移收入等其他收入1.14亿元;上级补助收入0.33亿元,下级上解收入1亿元,基金收入总计12.47亿元。基金支出总计11.49亿元,当年收支结余0.98亿元,加上2014年年末累计结余10.72亿元,2015年累计结余11.7亿元。

  剔除省级统筹的企业养老保险基金收入7.24亿元,市本级社会保险基金收入5.23亿元,为预算3.52亿元的148.58%,主要是城镇职工参保人数增加和补助标准提高。

  4、国有资本经营预算收支决算情况

  市本级国有资本经营预算收入153万元,支出153万元,为预算2400万元的6.38%。原因是市城市建设投资有限公司上缴的国有资本经营收益2200万元误以一般公共预算收入科目“其他国有资本经营收入”入库造成的。

  总之,2015年在财政收支矛盾依然严峻的形势下,通过“调结构、转方式、保重点、促发展”,市本级预算执行和其他财政收支情况较好,一般公共预算收入增幅高于经济增幅,实现了10%的预期增长目标。财政支出结构进一步优化,民生等重点支出得到保障,财政改革进一步推进,较好完成市四届人大三次会议的有关决议,决算情况总体良好。当然,2015年市本级预算执行审计情况表明,在预算编制、执行和财政资金使用等方面还存在一些需要改进的问题,对此,我们将认真分析,逐一整改。整改情况将按要求向市人大常委会报告。

  (二)全市财政决算情况

  1、一般公共预算收支决算情况

  根据全市决算汇总,全市地方收入完成73.56亿元,上级补助收入261.06亿元,债券转贷收入76.53亿元,上年结余收入4.6亿元,调入资金7.42亿元,从预算稳定调节基金调入1.52亿元, 可安排使用的收入总量为424.69亿元。全市支出总计417.52亿元,其中,一般公共预算支出339.93亿元,上解支出2.06亿元,债券还本支出71.6亿元,增设预算周转金-0.06亿元,安排预算稳定调节基金3.99亿元,结转下年7.17亿元, 支出总量424.69亿元。收支相抵后, 全市所有县市区当年财政收支平衡。

  2、政府性基金预算收支决算情况

  全澳门金莎娱乐手机版性基金收入48.86亿元,上级补助收入11.85亿元,上年结余15.91亿元,可安排使用的收入总量为76.62亿元;支出58.2亿元,上解支出0.05亿元,调出资金5.5亿元,支出总计63.75亿元,年末滚存结余12.87亿元。

  由于县市区国有资本经营预算、社会保险基金预算编制没有全面推开,所以未对这两项决算进行汇总。

  二、2016年全市预算汇总情况

  按县(市、区)人大通过的预算,汇总全市2016年一般公共预算收入122 亿元,增长11%。地方收入为80.82亿元,增长11%。汇总全市2016年一般公共预算支出为353亿元,比市四届人大四次会议报告的2015年预计完成数增长7%。全市收入总计370亿元,支出总计370亿元,全市财政预算收支平衡。市本级和13个县(市、区)均为平衡预算。

  三、2016年上半年财政预算执行情况

  (一)全市及市本级公共财政预算执行情况

  1-6月,全市一般公共预算收入完成68.16亿元,为年度计划的55.87%,同比增长18.89%;完成地方财政收入45.54亿元,为年度计划的56.35%,同比增长18.24%。其中:市本级一般公共预算收入完成22.05亿元,为年度计划的54.26%,增长20.56%。地方财政收入完成15.14亿元,为年度计划的52.32%,增长15.6%。

  1-6月,全市完成一般公共预算支出179.96亿元,同比增长27.39%。其中:市本级完成一般公共预算支出23.21亿元,增长39.48%。

  (二)市本级政府性基金、国有资本经营、社会保险基金预算执行情况

  1-6月,政府性基金预算收入完成12.61亿元,为预算的37.98%;支出完成10.75亿元,为预算的32.9%。

  1-6月,国有资本经营预算收支为零。

  1-6月,社会保险基金预算收入完成6亿元,为预算的63.16%;支出完成6.4亿元,为预算的73.39%。

  上半年,全市经济运行状况和财政收支形势总体上运行平稳,一般公共预算收入增幅为近年同期最高,进度为近年同期最快,排位为近年同期最前。在财政收入快速增长的同时,通过统筹四大预算、整合现有专项、盘活存量资金,财政支出保障更为有力。但是,经济周期性和结构性调整的压力还在持续,财政收入基础不牢,支出压力较重,债务的潜在风险较大。

  四、下半年财政工作打算

  紧紧围绕一般公共预算收入、地方财政收入预期增幅11%的目标任务,具体做好四个方面的工作:

  (一)促经济、培财源。严格落实国家“营改增”等税制改革要求,积极清理规范政府定价经营服务性收费,公布收费清单,加强产业资金引导管理,将文化旅游、商贸物流、生态农业、优势特色工业作为扶持重点,推动企业创新发展、绿色发展、有效发展,切实夯实财税增长的基础。

  (二)抓收入、保增长。严格贯彻“不预征、不空转、不跑冒滴漏”的收入组织原则,加大收入完成状况与征管经费、奖励、考评“三个挂钩”考核,推进非税收入电子收缴和票据电子化管理,完善综合治税专业化征管手段,确保完成全年收入增长11%的既定任务。

  (三)保重点、惠民生。以扶贫攻坚为基础,加大资金的整合使用,促进全市扶贫工作的精准开展。同时严格落实各项民生政策,坚持统筹兼顾,突出重点的原则,确保教育、社保、医疗、卫生等民生投入到位,力争民生支出增幅进一步提高。

  (四)推改革、强管理。全面深化全口径预算管理改革,硬化预算约束,加强支出管理,坚持“定额控制行政经费,定标控制三公经费,定时控制项目资金”,规范国库集中支付,强化绩效评价结果应用,将绩效评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排财政预算的重要依据。

  

2015年度金莎市一般公共预算收支决算总表
单位:万元
预算科目 决算数 预算科目 决算数
一、税收收入 437,346 一、一般公共服务支出 402,864
  增值税 50,515 二、外交支出  
     其中:改征增值税 13,593 三、国防支出 7,832
  营业税 127,822 四、公共安全支出 147,692
  企业所得税 35,261 五、教育支出 581,335
  企业所得税退税   六、科学技术支出 14,184
  个人所得税 13,411 七、文化体育与传媒支出 76,443
  资源税 2,358 八、社会保障和就业支出 572,917
  城市维护建设税 24,201 九、医疗卫生与计划生育支出 345,273
  房产税 11,366 十、节能环保支出 74,189
  印花税 4,608 十一、城乡社区支出 157,254
  城镇土地使用税 14,217 十二、农林水支出 472,627
  土地增值税 34,931 十三、交通运输支出 190,354
  车船税 7,061 十四、资源勘探信息等支出 49,256
  耕地占用税 29,501 十五、商业服务业等支出 22,783
  契税 81,050 十六、金融支出 1,092
  烟叶税 1,044 十七、援助其他地区支出  
  其他税收收入   十八、国土海洋气象等支出 50,588
二、非税收入 298,261 十九、住房保障支出 201,289
  专项收入 66,401 二十、粮油物资储备支出 13,232
  行政事业性收费收入 67,119 二十一、预备费  
  罚没收入 45,759 二十二、其他支出 8,480
  国有资本经营收入 9,124 二十三、债务付息支出 9,633
  国有资源(资产)有偿使用收入 46,587 二十四、债务发行费用支出  
  其他收入 63,271    
本 年 收 入 合 计 735,607 本 年 支 出 合 计 3,399,317
上级补助收入 2,610,527 上解上级支出 20,606
 返还性收入 81,317  一般性转移支付 -3,341
   增值税和消费税税收返还收入 33,914    体制上解支出 -3,345
   所得税基数返还收入 8,893    出口退税专项上解支出 4
   成品油价格和税费改革税收返还收入 20,992    成品油价格和税费改革专项上解支出  
   其他税收返还收入 17,518  专项转移支付 23,947
 一般性转移支付收入 1,480,043    专项上解支出 23,947
   体制补助收入 4,498 计划单列市上解省支出   
   均衡性转移支付收入 411,682    
   革命老区及民族和边境地区转移支付收入 64,389    
   县级基本财力保障机制奖补资金收入 117,991    
   结算补助收入 68,371    
   化解债务补助收入      
   资源枯竭型城市转移支付补助收入      
   企业事业单位划转补助收入 7,141    
   成品油价格和税费改革转移支付补助收入      
   基层公检法司转移支付收入 15,609    
   义务教育等转移支付收入 86,451    
   基本养老保险和低保等转移支付收入 274,614    
   新型农村合作医疗等转移支付收入 165,054    
   农村综合改革转移支付收入 25,173    
   产粮(油)大县奖励资金收入 7,417    
   重点生态功能区转移支付收入 67,538    
   固定数额补助收入 149,116    
   其他一般性转移支付收入 14,999    
 专项转移支付收入 1,049,167    
省补助计划单列市收入      
接受其他地区援助收入   援助其他地区支出  
债务(转贷)收入 765,315 债务还本支出 715,974
    增设预算周转金 -550
    拨付国债转贷资金数  
国债转贷收入   国债转贷资金结余  
国债转贷资金上年结余      
国债转贷转补助      
上年结余 46,049    
调入预算稳定调节基金 15,201 安排预算稳定调节基金 39,884
调入资金      74,248 调出资金  
 1.政府性基金调入 54,954 年终结余                          71,716
 2.国有资本经营调入 2,715  其中:本级  
 3.其他调入 16,579 减:结转下年的支出 71,716
     其中:本级  
    净结余  
     其中:本级  
收 入 总 计 4,246,947 支 出 总 计 4,246,947

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